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ICATU VANGUARDA S FIC FI EM INFRA RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,25 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,53 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,37 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 25,35 M

Preço da cota

R$ 1,352411

Rentabilidade ICATU VANGUARDA S FIC FI EM INFRA RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANGUARDA S FIC FI EM INFRA RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO ICATU VANGUARDA S FIC FI EM INFRA RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VANGUARDA S FIC FI EM INFRA RF LP

ICATU VANGUARDA SELEÇÃO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF LP
CNPJ
46.467.208/0001-16
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 27,33 M
  • Fundos de Investimento
    99,58%
    R$ 27.214.140,41
  • Caixa
    0,25%
    R$ 69.116,55
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 24.111,50
  • Valores a Receber
    0,08%
    R$ 20.790,59
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANGUARDA S FIC FI EM INFRA RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,09% 0,15% 6,54% 13,25% 22,53% -% 35,24%
Volatilidade 2,25% 2,52% 2,01% 2,37% 2,43% 2,31% 2,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VANGUARDA S FIC FI EM INFRA RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VANGUARDA S FIC FI EM INFRA RF LP

ATUAL -

COTISTAS ICATU VANGUARDA S FIC FI EM INFRA RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VANGUARDA S FIC FI EM INFRA RF LP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,5% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas residentes no Brasil, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa que invistam preponderantemente em debêntures e outros ativos de infraestrutura.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa que invistam preponderantemente em debêntures e outros ativos de infraestrutura que atendam aos requisitos de isenção estabelecidos na Lei n 12.431, de 24 de junho de 2011 (Ativos de Infraestrutura e Lei n 12.431/2011, respectivamente), conforme alterada, não podendo ser inferior a 85% do valor do patrimônio líquido do Fundo investido.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.