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ICATU VANG FI INVEST EM INFRA RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,96 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,30 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,96 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 148,54 M

Preço da cota

R$ 1,548019

Rentabilidade ICATU VANG FI INVEST EM INFRA RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANG FI INVEST EM INFRA RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO ICATU VANG FI INVEST EM INFRA RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VANG FI INVEST EM INFRA RF LP

-
CNPJ
34.793.170/0001-92
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 129,21 M
  • Debêntures
    89,40%
    R$ 115.514.164,84
  • Títulos Públicos
    8,96%
    R$ 11.581.787,02
  • Valores a Pagar
    1,56%
    R$ 2.017.481,75
  • Mercado Futuro
    0,04%
    R$ 56.224,43
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 34.975,01
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.000,00
  • Opções
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures RMSA12
    R$ 5.273.836,08
    4,08%
  • Debêntures UNEG11
    R$ 5.129.723,02
    3,97%
  • Debêntures CPTM15
    R$ 4.759.290,79
    3,68%
  • Debêntures IRJS14
    R$ 4.427.828,93
    3,43%
  • Debêntures MTRJ19
    R$ 4.422.142,08
    3,42%
  • Debêntures TCII11
    R$ 4.417.976,61
    3,42%
  • Debêntures MSGT33
    R$ 4.226.418,26
    3,27%
  • Debêntures TBCR18
    R$ 4.210.580,10
    3,26%
  • Debêntures RAHD11
    R$ 4.056.435,84
    3,14%
  • Debêntures HVSP11
    R$ 4.053.923,28
    3,14%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ICATU VANG FI INVEST EM INFRA RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,29% -0,39% 7,91% 15,96% 22,30% 35,80% 54,80%
Volatilidade 2,22% 2,23% 2,13% 1,96% 2,20% 2,57% 3,51%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VANG FI INVEST EM INFRA RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VANG FI INVEST EM INFRA RF LP

ATUAL -

COTISTAS ICATU VANG FI INVEST EM INFRA RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VANG FI INVEST EM INFRA RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ICATU VANG FI INVEST EM INFRA RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2022
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20% - IPCA - Percentual Indice: 100%
Observações da taxa adm. Nos primeiros 90 dias contados a partir da data do primeiro aporte a remuneração será de 0,028%, a partir 91º dia, 0,50% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a receber aplicações do público em geral.

restrição investimento

Não há

objetivo

O Fundo tem por objetivo gerar retornos reais, no longo prazo, através do investimento em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, preponderantemente em debêntures de infraestrutura que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 (Ativos de Infraestrutura).

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo está sujeito aos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros préfixadas, índices de preço e crédito, podendo incorrer ainda nos seguintes riscos: variação cambial, derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por umúnico gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de totaleliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.