Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,43 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,90 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,86 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 149,75 MPreço da cota
R$ 1,555793
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANG FI INVEST EM INFRA RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO ICATU VANG FI INVEST EM INFRA RF LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU VANG FI INVEST EM INFRA RF LP
-
CNPJ34.793.170/0001-92
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 10,87 M
-
96,28%R$ 10.462.579,94
-
3,47%R$ 376.919,91
-
0,16%R$ 17.323,53
-
0,09%R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.807.607,8325,84%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.531.963,0323,30%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 1.844.634,8616,97%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.543.517,6314,20%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 586.306,125,40%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 481.935,044,43%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 376.919,913,47%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 292.074,962,69%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 273.730,582,52%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 100.809,890,93%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANG FI INVEST EM INFRA RF LP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 4,82% | 0,03% | 7,65% | 16,43% | 21,90% | 35,97% | 55,58% |
Volatilidade | 2,13% | 0,00% | 1,97% | 1,86% | 2,19% | 2,55% | 3,49% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU VANG FI INVEST EM INFRA RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU VANG FI INVEST EM INFRA RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU VANG FI INVEST EM INFRA RF LP
ATUAL
-