Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,25 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 30,26 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,95 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 109,14 MPreço da cota
R$ 1,363896
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VAN CRED PLUS VC FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU VAN CRED PLUS VC FI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU VAN CRED PLUS VC FI RF CP
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VC FI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ48.953.198/0001-54
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 34,75 M
-
Títulos Públicos59,03%R$ 20.515.471,53
-
Fundos de Investimento40,97%R$ 14.239.469,65
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 17.944.053,2551,63%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.379.478,3124,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.221.986,266,39%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.540.986,814,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.255.361,883,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.218.411,063,51%
-
Fundos de InvestimentoR$ 843.458,322,43%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 722.681,302,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 320.773,820,92%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 307.750,170,89%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ICATU VAN CRED PLUS VC FI RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,98% | 0,57% | 7,39% | 13,25% | 30,26% | -% | 36,39% |
| Volatilidade | 0,84% | 0,54% | 0,87% | 0,95% | 0,72% | 0,67% | 0,67% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU VAN CRED PLUS VC FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU VAN CRED PLUS VC FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU VAN CRED PLUS VC FI RF CP
ATUAL
-