Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,49 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,24 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,41 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 649,86 MPreço da cota
R$ 1,389578
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICA VAN ABS II FI RF CP FIFE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICA VAN ABS II FI RF CP FIFE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICA VAN ABS II FI RF CP FIFE
-
CNPJ46.685.489/0001-83
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 139,80 M
-
Títulos Públicos89,98%R$ 125.791.604,63
-
Fundos de Investimento10,02%R$ 14.006.710,17
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 48.633.543,6334,79%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 39.943.786,7528,57%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 37.060.399,1626,51%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.714.860,757,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.675.390,891,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 497.134,470,36%
-
Fundos de InvestimentoR$ 432.000,000,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 406.194,240,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 183.394,050,13%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 153.875,090,11%
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ESTATÍSTICAS do ICA VAN ABS II FI RF CP FIFE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,13% | 0,23% | 6,37% | 12,49% | 29,24% | -% | 38,96% |
| Volatilidade | 0,33% | 0,12% | 0,44% | 0,41% | 0,37% | 0,58% | 0,58% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICA VAN ABS II FI RF CP FIFE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICA VAN ABS II FI RF CP FIFE
ATUAL
-
DRAWDOWN ICA VAN ABS II FI RF CP FIFE
ATUAL
-