Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,72 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,62 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,42 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 413,51 MPreço da cota
R$ 1,346806
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VAN ABS B FIM CP FIFE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU VAN ABS B FIM CP FIFE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU VAN ABS B FIM CP FIFE
-
CNPJ47.540.095/0001-08
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 149,67 M
-
Títulos Públicos85,80%R$ 128.420.518,50
-
Fundos de Investimento14,20%R$ 21.249.359,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 70.054.658,7546,81%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 33.895.166,7822,65%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 19.724.453,6113,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.156.617,6511,46%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.746.239,363,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.782.615,682,53%
-
Fundos de InvestimentoR$ 202.365,850,14%
-
Fundos de InvestimentoR$ 107.759,960,07%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VAN ABS B FIM CP FIFE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,24% | 0,32% | 6,45% | 12,72% | 29,62% | -% | 34,53% |
| Volatilidade | 0,35% | 0,25% | 0,46% | 0,42% | 0,41% | 1,08% | 1,08% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU VAN ABS B FIM CP FIFE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU VAN ABS B FIM CP FIFE
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU VAN ABS B FIM CP FIFE
ATUAL
-