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ICATU VANG CRÉD PRIV PG FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,19 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,76 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,95 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,01 B

Preço da cota

R$ 1,786839

Rentabilidade ICATU VANG CRÉD PRIV PG FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANG CRÉD PRIV PG FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ICATU VANG CRÉD PRIV PG FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICATU VANG CRÉD PRIV PG FIM

-
CNPJ
35.609.382/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 254,54 M
  • Títulos Públicos
    67,03%
    R$ 170.607.377,69
  • Fundos de Investimento
    32,97%
    R$ 83.932.391,65
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANG CRÉD PRIV PG FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,33% 0,65% 5,28% 12,19% 30,76% 45,51% 78,68%
Volatilidade 0,59% 0,00% 0,90% 0,95% 0,77% 1,26% 1,43%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICATU VANG CRÉD PRIV PG FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICATU VANG CRÉD PRIV PG FIM

ATUAL -

COTISTAS ICATU VANG CRÉD PRIV PG FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ICATU VANG CRÉD PRIV PG FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ICATU VANG CRÉD PRIV PG FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,45% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,55%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O Fundo possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% (cem por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3.
Observações da taxa adm. 0,0045
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a receber aplicações de Investidores em geral, inclusive de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, doravante designado Cotistas, sendo regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis aos Fundos de Investimentos e pela Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.661 de 25.05.2018 (Res. CMN 4.661/18), sendo classificado no segmento estruturado previsto pela Res. CMN 4.661/18.

restrição investimento

Não há

objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus COTISTAS retorno que exceda 100% (cem por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3, no médio prazo, através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de Fundos de Investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial e renda variável.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.