Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,25 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,15 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,22 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 4,261362
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANG HED PREV FIM FIFE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU VANG HED PREV FIM FIFE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU VANG HED PREV FIM FIFE
-
CNPJ09.315.634/0001-08
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 54,12 M
-
Títulos Públicos83,73%R$ 45.318.449,34
-
Fundos de Investimento16,27%R$ 8.803.401,29
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 13.306.275,7924,59%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 12.327.894,4522,78%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 6.605.930,1312,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.043.388,679,32%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.583.499,198,47%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.494.637,036,46%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.139.997,795,80%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.983.257,223,66%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.448.248,042,68%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.414.610,202,61%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANG HED PREV FIM FIFE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,55% | 0,33% | 2,46% | 3,25% | 12,15% | 22,87% | 326,14% |
| Volatilidade | 0,60% | 0,00% | 0,67% | 2,22% | 3,12% | 3,09% | 2,05% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU VANG HED PREV FIM FIFE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU VANG HED PREV FIM FIFE
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU VANG HED PREV FIM FIFE
ATUAL
-