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ICA VA HE VE ES PRE FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -2,03 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -14,21 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,42 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 0,512006

Rentabilidade ICA VA HE VE ES PRE FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICA VA HE VE ES PRE FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ICA VA HE VE ES PRE FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ICA VA HE VE ES PRE FIM CP IE

-
CNPJ
38.498.888/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 8,50 M
  • Investimento Exterior
    78,12%
    R$ 6.642.441,63
  • Valores a Pagar
    17,35%
    R$ 1.475.088,11
  • Títulos Públicos
    2,35%
    R$ 200.002,81
  • Caixa
    2,16%
    R$ 183.809,84
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 1.089,58
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 6.147.344,55
    72,30%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.475.088,11
    17,35%
  • Investimento Exterior Opção de venda
    R$ 313.380,75
    3,69%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 183.809,84
    2,16%
  • Investimento Exterior Opção de compra
    R$ 159.231,30
    1,87%
  • Investimento Exterior Opção de compra
    R$ 152.455,50
    1,79%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 107.002,30
    1,26%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 93.000,51
    1,09%
  • Investimento Exterior Opção de compra
    R$ 40.513,64
    0,48%
  • Investimento Exterior Contrato Futuro
    R$ 5.293,59
    0,06%
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ESTATÍSTICAS do ICA VA HE VE ES PRE FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,61% -0,16% -0,16% -2,03% -14,21% -46,36% -48,80%
Volatilidade 0,83% 0,00% 1,28% 18,42% 42,14% 42,15% 37,13%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ICA VA HE VE ES PRE FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ICA VA HE VE ES PRE FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS ICA VA HE VE ES PRE FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN ICA VA HE VE ES PRE FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ICA VA HE VE ES PRE FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO