Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,84 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,81 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,30 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 91,99 MPreço da cota
R$ 1,859745
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU SEG GLOB EQ INCOME 10 FIM PREV
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU SEG GLOB EQ INCOME 10 FIM PREV
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU SEG GLOB EQ INCOME 10 FIM PREV
-
CNPJ28.557.951/0001-85
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 10/2024
-
Patrimônio Líquido 118,41 M
-
Fundos de Investimento87,97%R$ 104.171.273,50
-
BDR10,55%R$ 12.491.200,00
-
Títulos Públicos1,34%R$ 1.586.118,34
-
Valores a Pagar0,13%R$ 149.028,16
-
Caixa0,01%R$ 10.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 3.458,79
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 96.627.794,2381,60%
-
R$ 12.491.200,0010,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.543.479,276,37%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 1.586.118,341,34%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 149.028,160,13%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 3.458,790,00%
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ESTATÍSTICAS do ICATU SEG GLOB EQ INCOME 10 FIM PREV
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,25% | -0,06% | 4,38% | 7,84% | 19,81% | 30,01% | 85,97% |
| Volatilidade | 2,07% | 0,00% | 1,99% | 2,30% | 2,14% | 2,10% | 2,71% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU SEG GLOB EQ INCOME 10 FIM PREV
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU SEG GLOB EQ INCOME 10 FIM PREV
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU SEG GLOB EQ INCOME 10 FIM PREV
ATUAL
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