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BB MULTIMERCADO BLACKROCK IE FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,92 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 41,09 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,32 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 90,52 M

Preço da cota

R$ 5,041891

Rentabilidade BB MULTIMERCADO BLACKROCK IE FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB MULTIMERCADO BLACKROCK IE FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BB MULTIMERCADO BLACKROCK IE FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB MULTIMERCADO BLACKROCK IE FI

-
CNPJ
17.397.125/0001-08
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 320,27 M
  • Investimento Exterior
    33,92%
    R$ 108.649.798,95
  • Valores a Pagar
    32,55%
    R$ 104.250.770,23
  • Valores a Receber
    32,55%
    R$ 104.245.074,55
  • Caixa
    0,98%
    R$ 3.124.074,53
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 108.649.798,95
    33,92%
  • Valores a Pagar CONTR.CAMBIO CART.
    R$ 104.243.185,66
    32,55%
  • Valores a Receber CONTR.CAMBIO USDCLXR$
    R$ 104.243.185,66
    32,55%
  • Caixa ALLFUNDS * Disponibilidades
    R$ 3.124.074,53
    0,98%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 30/06/25
    R$ 2.506,55
    0,00%
  • Valores a Pagar DESP. CETIP A PAGAR
    R$ 2.370,62
    0,00%
  • Valores a Receber DIFERIR CVM 31/12/24
    R$ 1.888,89
    0,00%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 1.530,80
    0,00%
  • Valores a Pagar TXCUSTÓDIA A PAGAR
    R$ 808,21
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGAR
    R$ 352,51
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do BB MULTIMERCADO BLACKROCK IE FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -7,15% 0,79% 8,99% 3,92% 41,09% 52,24% 404,19%
Volatilidade 20,35% 0,00% 21,81% 20,32% 17,41% 17,74% 17,48%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB MULTIMERCADO BLACKROCK IE FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB MULTIMERCADO BLACKROCK IE FI

ATUAL -

COTISTAS BB MULTIMERCADO BLACKROCK IE FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB MULTIMERCADO BLACKROCK IE FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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