Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,03 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,57 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,29 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 666,26 MPreço da cota
R$ 9,159009
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU SEG CLASSIC FIC FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU SEG CLASSIC FIC FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU SEG CLASSIC FIC FI RF
-
CNPJ05.200.914/0001-10
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 10/2024
-
Patrimônio Líquido 636,42 M
-
Fundos de Investimento98,18%R$ 624.854.876,22
-
Títulos Públicos1,69%R$ 10.725.065,14
-
Valores a Pagar0,13%R$ 820.336,41
-
Caixa0,00%R$ 10.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 6.764,21
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 469.414.782,9073,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 155.440.093,3224,42%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 10.725.065,141,69%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 820.336,410,13%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 6.764,210,00%
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ESTATÍSTICAS do ICATU SEG CLASSIC FIC FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,35% | 0,99% | 6,33% | 11,03% | 23,57% | 38,23% | 558,97% |
| Volatilidade | 0,21% | 0,00% | 0,18% | 0,29% | 0,24% | 0,28% | 0,37% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU SEG CLASSIC FIC FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU SEG CLASSIC FIC FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU SEG CLASSIC FIC FI RF
ATUAL
-