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WM FI RF CP PREV

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,25 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,49 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,56 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 994,20 M

Preço da cota

R$ 2,764536

Rentabilidade WM FI RF CP PREV

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO WM FI RF CP PREV

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO WM FI RF CP PREV

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WM FI RF CP PREV

-
CNPJ
20.833.938/0001-08
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 446,55 M
  • Títulos Públicos
    89,84%
    R$ 401.179.055,13
  • Fundos de Investimento
    10,16%
    R$ 45.375.817,59
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 208.173.034,59
    46,62%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 104.936.831,14
    23,50%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 23.739.503,83
    5,32%
  • Fundos de Investimento
    GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA arrow_forward
    R$ 17.839.322,65
    3,99%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 16.311.346,84
    3,65%
  • Fundos de Investimento
    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CP CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 13.737.631,99
    3,08%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 13.735.464,30
    3,08%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.325.515,19
    2,76%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.704.934,03
    1,73%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 6.284.291,57
    1,41%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do WM FI RF CP PREV

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,29% 1,04% 7,17% 12,25% 27,49% 43,56% 176,45%
Volatilidade 0,41% 0,00% 0,40% 0,56% 0,48% 0,60% 0,59%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WM FI RF CP PREV

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WM FI RF CP PREV

ATUAL -

COTISTAS WM FI RF CP PREV

ATUAL -

DRAWDOWN WM FI RF CP PREV

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WM FI RF CP PREV

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO