Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,84 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,09 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,47 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 193,94 MPreço da cota
R$ 124,6193
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIU ST XP SEG PREV FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO IBIU ST XP SEG PREV FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
IBIU ST XP SEG PREV FIC FIM CP
-
CNPJ44.409.430/0001-37
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 401,32 M
-
Fundos de Investimento98,89%R$ 396.857.694,60
-
Valores a Pagar0,60%R$ 2.407.870,64
-
Valores a Receber0,51%R$ 2.053.949,89
-
Caixa0,00%R$ 2.000,03
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 396.100.678,3398,70%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 2.407.870,640,60%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 2.053.949,890,51%
-
Fundos de InvestimentoR$ 75.808,630,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 75.808,380,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 75.808,180,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 75.808,010,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 75.808,000,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 75.808,000,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 75.807,950,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do IBIU ST XP SEG PREV FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,35% | -1,10% | 3,05% | 8,84% | 12,09% | 21,63% | 21,82% |
| Volatilidade | 4,26% | 0,00% | 4,38% | 4,47% | 4,63% | 4,94% | 5,16% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO IBIU ST XP SEG PREV FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE IBIU ST XP SEG PREV FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN IBIU ST XP SEG PREV FIC FIM CP
ATUAL
-