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IBIUNA CREDIT DEBÊNTURES INCENTIVADAS CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF IN

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,34 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 107,5004

Rentabilidade IBIUNA CREDIT DEBÊNTURES INCENTIVADAS CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF IN

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA CREDIT DEBÊNTURES INCENTIVADAS CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF IN

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO IBIUNA CREDIT DEBÊNTURES INCENTIVADAS CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF IN

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IBIUNA CREDIT DEBÊNTURES INCENTIVADAS CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF IN

IBIUNA CREDIT DEBENTURES INCENTIVADAS FIC DE FIF RF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA
CNPJ
54.566.016/0001-95
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 149,40 M
  • Fundos de Investimento
    99,83%
    R$ 149.147.068,99
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 250.497,75
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.197,33
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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ESTATÍSTICAS do IBIUNA CREDIT DEBÊNTURES INCENTIVADAS CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF IN

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,90% 0,33% 0,00% -0,34% -% -% 4,90%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,89% 0,89% 0,89%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IBIUNA CREDIT DEBÊNTURES INCENTIVADAS CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF IN

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IBIUNA CREDIT DEBÊNTURES INCENTIVADAS CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF IN

ATUAL -

COTISTAS IBIUNA CREDIT DEBÊNTURES INCENTIVADAS CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF IN

ATUAL -

DRAWDOWN IBIUNA CREDIT DEBÊNTURES INCENTIVADAS CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF IN

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,76% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance A Taxa de Performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("Benchmark"), apurada de acordo com os critérios descritos no regulamento, já descontada todas as despesas da Classe, inclusive eventuais valores devidos à Gestora à título de Taxa de Gestão, conforme aplicável.
Observações da taxa adm. 0,7575% (sete mil, quinhentos e setenta e cinco décimos de milésimos por cento) sobre o valor do Patrimônio Líquido da Classe.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A Classe é destinada a investidores em geral.

restrição investimento

Não há

objetivo

A Classe tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas de investimento da classe IBIUNA CREDIT DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - CNPJ Nº 54.518.925/0001-58

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, a Classe possui compromisso de concentração de no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que invistam, no mínimo, 85% (oitenta e cinco por cento) em ativos elegíveis previstos na Lei n°12.431/11 e Decreto nº 8.874/2016 (Ativos de Infraestrutura), e nas demais classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 9.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por umúnico gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de totaleliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.