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IBIUNA CREDIT DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO EM INFRA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 4,55 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,30 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,08 B

Preço da cota

R$ 130,1304

Rentabilidade IBIUNA CREDIT DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO EM INFRA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA CREDIT DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO EM INFRA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO IBIUNA CREDIT DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO EM INFRA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IBIUNA CREDIT DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO EM INFRA

IBIUNA CREDIT DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER FIF RF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA
CNPJ
54.518.925/0001-58
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 23,08 M
  • Fundos de Investimento
    65,95%
    R$ 15.223.641,57
  • Títulos Públicos
    34,05%
    R$ 7.858.857,32
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ESTATÍSTICAS do IBIUNA CREDIT DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO EM INFRA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,62% -0,43% 4,55% 15,30% -% -% 26,62%
Volatilidade 1,52% 1,57% 1,30% 1,17% 1,14% 1,14% 1,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IBIUNA CREDIT DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO EM INFRA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IBIUNA CREDIT DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO EM INFRA

ATUAL -

COTISTAS IBIUNA CREDIT DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO EM INFRA

ATUAL -

DRAWDOWN IBIUNA CREDIT DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO EM INFRA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Não há
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A Classe é destinada a investidores em geral.

restrição investimento

Não há

objetivo

A Classe tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos por meio de aquisição de debêntures emitidas por SPE, constituídas sob a forma de sociedade por ações, CRI e FIDC cotas únicas ou seniores condomínio fechado, que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei n° 12.431/11 (Ativos de Infraestrutura), e nas demais classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e classe de cotas de investimento em cotas de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

política de investimento

A Classe deve manter seu patrimônio em debêntures emitidas por SPE, constituídas sob a forma de sociedade por ações, CRI e FIDC cotas únicas ou seniores condomínio fechado, que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei n° 12.431/11 (Ativos de Infraestrutura), e nas demais classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e classe de cotas de investimento em cotas de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 9.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.