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IBIUNA BZ CREDIT LOCAL CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,99 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,80 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,95 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 233,37 M

Preço da cota

R$ 140,1281

Rentabilidade IBIUNA BZ CREDIT LOCAL CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA BZ CREDIT LOCAL CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO IBIUNA BZ CREDIT LOCAL CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IBIUNA BZ CREDIT LOCAL CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA

-
CNPJ
44.703.451/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 265,66 M
  • Investimento Exterior
    68,33%
    R$ 181.522.371,25
  • Caixa
    15,37%
    R$ 40.819.614,75
  • Títulos Públicos
    12,06%
    R$ 32.033.190,83
  • Valores a Pagar
    3,43%
    R$ 9.123.102,05
  • Mercado Futuro
    0,81%
    R$ 2.151.817,59
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.000,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 40.819.614,75
    15,37%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 15.884.794,15
    5,98%
  • Investimento Exterior Bonds e Treasury
    R$ 13.618.029,57
    5,13%
  • Investimento Exterior Bonds e Treasury
    R$ 13.172.621,93
    4,96%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 12.523.025,42
    4,71%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 12.269.536,53
    4,62%
  • Investimento Exterior Bonds e Treasury
    R$ 11.596.673,48
    4,37%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.438.179,15
    4,31%
  • Investimento Exterior Bonds e Treasury
    R$ 10.244.407,18
    3,86%
  • Investimento Exterior Bonds e Treasury
    R$ 9.353.856,63
    3,52%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do IBIUNA BZ CREDIT LOCAL CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,01% 0,80% 2,19% 9,99% 25,80% -% 40,13%
Volatilidade 5,70% 5,35% 5,67% 4,95% 4,30% 4,35% 4,35%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IBIUNA BZ CREDIT LOCAL CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IBIUNA BZ CREDIT LOCAL CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS IBIUNA BZ CREDIT LOCAL CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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