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HSN FIC FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,01 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,04 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,48 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 142,9377

Rentabilidade HSN FIC FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO HSN FIC FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO HSN FIC FIM CP IE

Taxa de administração
0,25%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

HSN FIC FIM CP IE

HSN FC FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ
32.669.482/0001-63
GESTOR
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
SAFRA SERVICOS DE ADM FIDUCIARIA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

CDI

Código do fundo

494380

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 1,48 M
  • Fundos de Investimento
    99,42%
    R$ 1.471.980,21
  • Valores a Receber
    0,41%
    R$ 6.056,48
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 2.521,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do HSN FIC FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,53% -4,03% 0,00% -0,01% 11,04% 20,26% 42,94%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 9,48% 6,56% 6,45% 8,84%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO HSN FIC FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE HSN FIC FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS HSN FIC FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN HSN FIC FIM CP IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 29/02/2024
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% a 0% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

-

restrição investimento

N/D

objetivo

-

política de investimento

-
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.