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GUIDE FMP DO FGTS ELETRO

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -11,75 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -10,54 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 23,05 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 8,07 M

Preço da cota

R$ 0,869417

Rentabilidade GUIDE FMP DO FGTS ELETRO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GUIDE FMP DO FGTS ELETRO

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO GUIDE FMP DO FGTS ELETRO

Taxa de administração
0,15%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GUIDE FMP DO FGTS ELETRO

GUIDE FMP DO FGTS ELETRO
CNPJ
45.120.936/0001-94
GESTOR
GUIDE GESTAO
ADMINISTRADOR
DAYCOVAL
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações FMP - FGTS
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

656852

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 9,47 M
  • BDR
    96,82%
    R$ 9.165.480,70
  • Títulos Públicos
    2,28%
    R$ 216.017,71
  • Valores a Pagar
    0,63%
    R$ 59.329,20
  • Valores a Receber
    0,26%
    R$ 24.308,72
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • BDR ELET ON * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 9.165.480,70
    96,82%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 216.017,71
    2,28%
  • Valores a Pagar COTAS A RESGATAR
    R$ 43.509,44
    0,46%
  • Valores a Receber ORD. VENDA BOLSAS
    R$ 22.487,44
    0,24%
  • Valores a Pagar Despesa Provisão
    R$ 9.417,87
    0,10%
  • Valores a Pagar VL A PG VL A PG
    R$ 2.640,80
    0,03%
  • Valores a Pagar TXCUST A PAGAR
    R$ 2.500,00
    0,03%
  • Valores a Receber CVM DIFERIDO
    R$ 1.786,73
    0,02%
  • Valores a Pagar TXGESTAO A PAGAR
    R$ 1.228,36
    0,01%
  • Caixa TITULO DE CAIXA * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do GUIDE FMP DO FGTS ELETRO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,47% 2,47% -6,44% -11,75% -10,54% -% -13,06%
Volatilidade 18,56% 18,56% 23,01% 23,05% 25,72% 26,83% 26,83%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GUIDE FMP DO FGTS ELETRO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GUIDE FMP DO FGTS ELETRO

ATUAL -

COTISTAS GUIDE FMP DO FGTS ELETRO

ATUAL -

DRAWDOWN GUIDE FMP DO FGTS ELETRO

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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