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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GRIFO CREDIT FIM LONGO PRAZO - CRÉDITO PRIVA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,84 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,62 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 107,16 M

Preço da cota

R$ 1,443178

Rentabilidade CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GRIFO CREDIT FIM LONGO PRAZO - CRÉDITO PRIVA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GRIFO CREDIT FIM LONGO PRAZO - CRÉDITO PRIVA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GRIFO CREDIT FIM LONGO PRAZO - CRÉDITO PRIVA

Taxa de administração
0,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GRIFO CREDIT FIM LONGO PRAZO - CRÉDITO PRIVA

GRIFO CREDIT FI MULT CRED PRIV LP
CNPJ
45.443.993/0001-04
GESTOR
GRIFO CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
ORAMA DTVM S A
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado

Benchmark

CDI

Código do fundo

672653

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 53,41 M
  • Debêntures
    69,94%
    R$ 37.355.100,61
  • Fundos de Investimento
    18,62%
    R$ 9.943.821,77
  • Títulos Públicos
    11,12%
    R$ 5.939.348,31
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 97.689,03
  • Valores a Receber
    0,15%
    R$ 78.693,94
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -1.241,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GRIFO CREDIT FIM LONGO PRAZO - CRÉDITO PRIVA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,92% 0,00% 6,87% 12,84% 30,60% -% 44,32%
Volatilidade 0,44% 0,00% 0,44% 0,62% 0,52% 0,50% 0,50%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GRIFO CREDIT FIM LONGO PRAZO - CRÉDITO PRIVA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GRIFO CREDIT FIM LONGO PRAZO - CRÉDITO PRIVA

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GRIFO CREDIT FIM LONGO PRAZO - CRÉDITO PRIVA

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GRIFO CREDIT FIM LONGO PRAZO - CRÉDITO PRIVA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2022
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,80%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 10% do que exceder 100% do CDI
Observações da taxa adm. Remuneração mínima mensal: R$2.250,00 (mensal). Os valores mínimos serão corrigidos anualmente pela variação positiva do IGP-M, de forma proporcional ao tempo decorrido desde a primeira integralização de cota.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidor em Geral

restrição investimento

cotas de FIP cotas de FICFIP ouro adquirido ou alienado em negociações realizadas emmercado organizado ações admitidas à negociação em mercado organizado bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito deações admitidas à negociação em mercado organizado Investimento no Exterior títulos ou valores mobiliários de emissão do Gestor ou empresas ligadas Ações de emissão do Administrador

objetivo

A política de investimento do FUNDO consiste em investir seus recursos em títulos públicos, títulos privados ou cotas de fundos de investimentos relacionados a taxas de juros pré-fixadas, pós-fixadas ou índices de preços, com o objetivo de obter retornos de renda fixa consistentemente acima do CDI.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em investir seus recursos em títulos públicos, títulos privados ou cotas de fundos de investimentos relacionados a taxas de juros pré-fixadas, pós-fixadas ou índices de preços, com o objetivo de obter retornos de renda fixa consistentemente acima do CDI.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.orama.com.br

Condições Carência

0

Remuneração do Distribuidor

0

Conflita Venda

0