Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,40 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 10,23 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,65 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 48,81 MPreço da cota
R$ 2,095965
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GOLD FIM CRÉD PRIV
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GOLD FIM CRÉD PRIV
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GOLD FIM CRÉD PRIV
-
CNPJ26.695.020/0001-18
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 76,19 M
-
Fundos de Investimento52,75%R$ 40.192.034,23
-
Títulos Públicos41,11%R$ 31.319.573,87
-
Ações6,06%R$ 4.617.760,00
-
Mercado Futuro0,04%R$ 28.799,08
-
Valores a Pagar0,03%R$ 24.369,13
-
Valores a Receber0,01%R$ 7.384,41
-
Caixa0,00%R$ 105,24
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 20.045.566,1126,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.004.103,7518,38%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.322.136,1017,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.353.458,5312,28%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.464.140,117,17%
-
R$ 4.617.760,006,06%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.877.271,773,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.310.553,793,03%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.855.303,052,44%
-
Fundos de InvestimentoR$ 972.664,931,28%
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ESTATÍSTICAS do GOLD FIM CRÉD PRIV
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,02% | 0,36% | 6,59% | 7,40% | 10,23% | 20,67% | 109,60% |
| Volatilidade | 3,77% | 3,52% | 3,71% | 4,65% | 5,28% | 5,74% | 5,76% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GOLD FIM CRÉD PRIV
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GOLD FIM CRÉD PRIV
ATUAL
-
DRAWDOWN GOLD FIM CRÉD PRIV
ATUAL
-