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CLARITAS VALOR FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -2,67 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -8,38 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 40,52 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 158,39 M

Preço da cota

R$ 5,372057

Rentabilidade CLARITAS VALOR FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLARITAS VALOR FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
25(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLARITAS VALOR FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLARITAS VALOR FIA

-
CNPJ
11.357.735/0001-93
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 06/2024
  • Patrimônio Líquido 776,41 M
  • Ações
    92,16%
    R$ 715.544.367,90
  • Valores a Pagar
    2,55%
    R$ 19.791.907,34
  • Fundos de Investimento
    2,18%
    R$ 16.957.251,15
  • Valores a Receber
    1,90%
    R$ 14.745.214,20
  • Títulos Públicos
    1,10%
    R$ 8.573.400,38
  • Opções
    0,10%
    R$ 749.673,00
  • Recibo de Subscrição
    0,01%
    R$ 47.907,00
  • Caixa
    0,00%
    R$ 999,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CLARITAS VALOR FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,20% -5,10% 13,53% -2,67% -8,38% 17,32% 437,21%
Volatilidade 22,40% 0,00% 21,19% 40,52% 30,99% 27,19% 22,93%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLARITAS VALOR FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLARITAS VALOR FIA

ATUAL -

COTISTAS CLARITAS VALOR FIA

ATUAL -

DRAWDOWN CLARITAS VALOR FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CLARITAS VALOR FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,55%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída É, ademais, cobrada taxa de saída do FUNDO de 5% (cinco por cento), sobre o valor solicitado para fins de resgate, conforme prazo de conversão de cotas previsto neste Regulamento, revertendo em favor do FUNDO, não sendo cobrada taxa de ingresso no FUNDO.

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 31 dias
Pagamento Resgate 25 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo exclusivamente fundos de investimento e carteiras administradas gerido(a)s pela CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA, bem como Investidores Institucionais e Fundos de Investimentos direcionados a Investidores Institucionais. O FUNDO observa, no que couberem, as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas nas Resoluções 3.792/09 e 3.922/10

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar ganhos de capital, através de investimentos em empresas do mercado acionário brasileiro.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em atuar com foco na performance operacional das empresas e nas perspectivas de geração de riqueza para o acionista. Por isso, apresentará reduzida preocupação com a volatilidade diária dos mercados e a liquidez de suas ações. O fundo terá baixa diversificação, concentrando sua carteira tipicamente em 5 a 15 empresas, visando, com isso, alcançar retornos consistentes e acima do mercado.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-