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CLARITAS FIC FI RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,66 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,38 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,48 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 20,22 M

Preço da cota

R$ 1,827456

Rentabilidade CLARITAS FIC FI RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLARITAS FIC FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLARITAS FIC FI RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLARITAS FIC FI RF CP LP

-
CNPJ
29.813.630/0001-67
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 35,83 M
  • Fundos de Investimento
    98,50%
    R$ 35.296.246,29
  • Títulos Públicos
    1,47%
    R$ 527.435,95
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 9.962,64
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 366,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CLARITAS FI RF CP LP arrow_forward
    R$ 35.296.246,29
    98,50%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 527.435,95
    1,47%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 9.962,64
    0,03%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 366,72
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do CLARITAS FIC FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,76% 0,69% 6,80% 12,66% 28,38% 46,19% 82,75%
Volatilidade 0,45% 0,30% 0,51% 0,48% 0,42% 0,41% 0,64%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLARITAS FIC FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLARITAS FIC FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS CLARITAS FIC FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN CLARITAS FIC FI RF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CLARITAS FIC FI RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,06%
taxa máx. (adm.) 1,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. Minimo de R$ 750,00.Taxa de Custódia: 0,006% c/ mínimo de R$340 mensais
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, nos termos da regulamentação vigente

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo Master está enquadrado, nos termos da legislação vigente como sendo Renda Fixa e, por essa razão, o fator de risco principal é o risco de crédito além da variação da taxa de juros doméstica (Ex. Selic, CDI etc.) ou índices de preços ou ambos. Sendo assim, o Fundo Master possuirá uma carteira composta preferencialmente por ativos financeiros de crédito privado, títulos e modalidades operacionais relacionados, direta ou indiretamente, à Renda Fixa.O Fundo Master tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas.

política de investimento

consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, inscrito no CNPJ sob o nº 11.447.136/0001-60 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em aplicar, a parcela preponderante do seu patrimônio líquido em ativos de crédito elegíveis, bem como através da aplicação da parcela do patrimônio líquido remanescente em ativos financeiros e demais modalidades operacionais, observado o disposto em Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-