anúncio

CLARITAS FI RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,90 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,31 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,46 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 220,24 M

Preço da cota

R$ 45,2988

Rentabilidade CLARITAS FI RF CP LP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO CLARITAS FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CLARITAS FI RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

CLARITAS FI RF CP LP

-
CNPJ
11.447.136/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 254,64 M
  • Debêntures
    46,22%
    R$ 117.686.976,56
  • Títulos Públicos
    35,80%
    R$ 91.152.265,04
  • Fundos de Investimento
    12,47%
    R$ 31.760.424,39
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    5,35%
    R$ 13.621.852,96
  • Valores a Pagar
    0,14%
    R$ 350.848,12
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 69.772,11
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 51.899.060,14
    20,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.858.636,89
    4,66%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 11.659.763,79
    4,58%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.661.140,84
    2,62%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.252.162,75
    2,06%
  • Debêntures NTSD35
    R$ 3.537.760,73
    1,39%
  • Debêntures OMGE13
    R$ 3.460.829,29
    1,36%
  • Debêntures PASS12
    R$ 3.229.533,76
    1,27%
  • Debêntures ANHBA4
    R$ 3.224.449,66
    1,27%
  • Debêntures ARML14
    R$ 3.163.832,92
    1,24%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CLARITAS FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,16% 0,59% 5,77% 11,90% 28,31% 45,46% 352,99%
Volatilidade 0,47% 0,37% 0,62% 0,46% 0,42% 0,40% 0,47%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLARITAS FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLARITAS FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS CLARITAS FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN CLARITAS FI RF CP LP

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao CLARITAS FI RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 1,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 2 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo exclusivamente investidores em geral, nos termos da legislação em vigor.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, a parcela preponderante do seu patrimônio líquido em ativos de crédito elegíveis, bem como através da aplicação da parcela do patrimônio líquido remanescente em ativos financeiros e demais modalidades operacionais, observado o disposto em Regulamento. O FUNDO está enquadrado, nos termos da legislação vigente como sendo Renda Fixa e, por essa razão, o fator de risco principal é o risco de crédito além da variação da taxa de juros doméstica (Ex. Selic, CDI etc.) ou índices de preços ou ambos. Sendo assim, o FUNDO possuirá uma carteira composta preferencialmente por ativos financeiros de crédito privado, títulos e modalidades operacionais relacionados, direta ou indiretamente, à Renda Fixa. O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-