Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,77 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,74 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,89 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 31,83 MPreço da cota
R$ 1,343378
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GMZ FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GMZ FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GMZ FIM
-
CNPJ45.829.675/0001-86
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 32,52 M
-
Fundos de Investimento72,03%R$ 23.421.981,13
-
Outros15,59%R$ 5.069.771,76
-
Títulos Privados11,45%R$ 3.724.484,93
-
Ações0,73%R$ 238.320,00
-
Caixa0,09%R$ 30.601,17
-
Valores a Pagar0,06%R$ 19.854,68
-
Valores a Receber0,04%R$ 13.421,57
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.965.126,2815,27%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.555.156,7714,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.354.813,5310,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.106.568,369,55%
-
Títulos Privados CCIR$ 2.174.323,656,69%
-
Outros 2247818/24A02692470/GENIALBM/260124/250924/27652684000162 * Outras aplicaçõesR$ 2.174.323,656,69%
-
Títulos Privados CCIR$ 1.023.314,973,15%
-
Outros 2249197/24H01258594/GENIALBM/080824/080826/27652684000162 * Outras aplicaçõesR$ 1.008.687,473,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.005.118,663,09%
-
Outros 23C1232565/CRI/180423/170426/02773542000122 * Outros valores mobiliários ofertados privadamenteR$ 996.787,673,07%
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ESTATÍSTICAS do GMZ FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,31% | 0,00% | 3,04% | 9,77% | 21,74% | -% | 34,28% |
| Volatilidade | 2,43% | 0,00% | 2,32% | 1,89% | 2,53% | 2,58% | 2,58% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GMZ FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GMZ FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN GMZ FIM
ATUAL
-