Rentabilidade (6m)
arrow_downward -1,19 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,43 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,68 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 130,34 MPreço da cota
R$ 1,252390
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GHIA ALOCAÇÃO MULT MASTER FIC FIM LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GHIA ALOCAÇÃO MULT MASTER FIC FIM LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GHIA ALOCAÇÃO MULT MASTER FIC FIM LP
GHIA ALOCAÇÃO MULTIMERCADO MASTER FI EM COTAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO
CNPJ52.151.456/0001-56
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 108,24 M
-
Fundos de Investimento99,99%R$ 108.223.824,34
-
Valores a Pagar0,01%R$ 7.467,17
-
Valores a Receber0,01%R$ 5.606,48
-
Caixa0,00%R$ 1.999,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.364.522,6511,42%
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.337.989,0311,40%
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.124.335,0011,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.829.923,1510,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.787.030,179,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.654.558,898,92%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.990.494,348,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.511.045,806,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.504.370,456,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.268.504,836,72%
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ESTATÍSTICAS do GHIA ALOCAÇÃO MULT MASTER FIC FIM LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,83% | -0,58% | -1,19% | 7,43% | -% | -% | 22,07% |
| Volatilidade | 7,08% | 2,38% | 6,78% | 5,68% | 4,55% | 4,55% | 4,55% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GHIA ALOCAÇÃO MULT MASTER FIC FIM LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GHIA ALOCAÇÃO MULT MASTER FIC FIM LP
ATUAL
-
DRAWDOWN GHIA ALOCAÇÃO MULT MASTER FIC FIM LP
ATUAL
-