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IBIUNA LONG SHORT ADVISORY FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 19,10 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,54 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,74 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 148,29 M

Preço da cota

R$ 211,9773

Rentabilidade IBIUNA LONG SHORT ADVISORY FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IBIUNA LONG SHORT ADVISORY FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 20.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO IBIUNA LONG SHORT ADVISORY FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IBIUNA LONG SHORT ADVISORY FIC FIM

-
CNPJ
29.732.926/0001-53
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 191,54 M
  • Fundos de Investimento
    99,21%
    R$ 190.032.113,06
  • Valores a Pagar
    0,78%
    R$ 1.488.335,63
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 17.500,07
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIM arrow_forward
    R$ 190.032.113,06
    99,21%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.488.335,63
    0,78%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 17.500,07
    0,01%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do IBIUNA LONG SHORT ADVISORY FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,02% -0,37% 12,68% 19,10% 21,54% 58,80% 111,98%
Volatilidade 8,08% 0,00% 8,12% 7,74% 7,41% 8,29% 8,06%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IBIUNA LONG SHORT ADVISORY FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IBIUNA LONG SHORT ADVISORY FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS IBIUNA LONG SHORT ADVISORY FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN IBIUNA LONG SHORT ADVISORY FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao IBIUNA LONG SHORT ADVISORY FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 20.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 20.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,96% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20,00% - CDI - Percentual Indice: 100%
Observações da taxa adm. 1,9575% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do FUNDO.
Codições de Entrada -
Codições de saída Os resgates serão efetivados sem a cobrança de taxa de saída, com a conversão de cotas sendo realizada no 30º (trigésimo) dia subsequente ao da solicitação do resgate, ou com a cobrança de taxa de saída de 5% (cinco porcento) sobre o valor do resgate, sendo a conversão de cotas realizada no 3º (terceiro) dia subsequente ao da solicitação. Nos dois casos o pagamento do resgate será realizado no 1º (primeiro) dia útil subsequente ao da conversão de cotas.

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 1

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de um público restrito de investidores, enquadrados ou não como investidores qualificados, sendo estes (i) fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, nos termos da regulamentação em vigente, bem como de pessoas físicas e/ou jurídicas que sejam clientes da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A, ou empresas a ela ligadas (ii) fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pelas GESTORA e/ou por empresas a elas ligadas (iii) funcionários, administradores e sócios, incluindo fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento exclusivos dos mesmos, das GESTORA e de empresas a elas ligadas, nos termos da regulamentação da CVM, doravante denominados ("COTISTAS"), nos termos da Instrução CVM no 539, de 13 de novembro de 2013 ("ICVM 539/13").

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital, no longo prazo, através da aplicação em cotas do IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob nº 13.962.959/0001-50, doravante denominado "FUNDO INVESTIDO".

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO e o FUNDO INVESTIDO têm como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado e possui compromisso de concentração em renda variável, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial e derivativos.
classe risco 1
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 20,00%
Alavancagem 150,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por umúnico gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de totaleliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.