Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,89 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,76 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,20 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 35,89 MPreço da cota
R$ 1,500607
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ICATU VANG CRED G P FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ICATU VANG CRED G P FIC FIM CP
Taxa de administração
0,90%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ICATU VANG CRED G P FIC FIM CP
ICATU VANG CRED G P FC FI MULT CRED PRIV
CNPJ36.352.241/0001-47
GESTOR-
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
CDICódigo do fundo
555789Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 10/2024
-
Patrimônio Líquido 26,79 M
-
Fundos de Investimento96,57%R$ 25.868.476,24
-
Títulos Públicos3,29%R$ 881.904,53
-
Valores a Pagar0,09%R$ 24.890,42
-
Caixa0,04%R$ 10.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.116,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.792.420,3147,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.879.650,8336,88%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.196.405,1011,93%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 881.904,533,29%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 24.890,420,09%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,04%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.116,100,00%
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ESTATÍSTICAS do ICATU VANG CRED G P FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,52% | 0,27% | 4,63% | 10,89% | 26,76% | 39,85% | 50,06% |
| Volatilidade | 1,17% | 0,34% | 1,12% | 1,20% | 1,12% | 1,35% | 1,32% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ICATU VANG CRED G P FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ICATU VANG CRED G P FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ICATU VANG CRED G P FIC FIM CP
ATUAL
-