Rentabilidade (12m)
arrow_upward 102,63 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 95,56 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 50,04 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 273,04 MPreço da cota
R$ 4.891,9224
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 VENTURE CAPITAL FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 VENTURE CAPITAL FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 VENTURE CAPITAL FIM
-
CNPJ17.811.387/0001-69
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 337,24 M
-
Fundos de Investimento88,47%R$ 298.344.100,73
-
Valores a Pagar10,74%R$ 36.221.115,46
-
Títulos Públicos0,79%R$ 2.667.217,79
-
Valores a Receber0,00%R$ 5.798,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento G5 VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 298.337.874,9788,47%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 36.221.115,4610,74%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.667.217,790,79%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.225,760,00%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 5.798,000,00%
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ESTATÍSTICAS do G5 VENTURE CAPITAL FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,15% | -0,75% | 104,15% | 102,63% | 95,56% | 111,58% | 389,19% |
| Volatilidade | 6,64% | 3,33% | 71,32% | 50,04% | 38,75% | 32,24% | 59,36% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 VENTURE CAPITAL FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 VENTURE CAPITAL FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 VENTURE CAPITAL FIM
ATUAL
-