Rentabilidade (12m)
arrow_upward 95,60 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 88,82 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 49,99 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 263,45 MPreço da cota
R$ 4.720,0807
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 VENTURE CAPITAL FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 VENTURE CAPITAL FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 VENTURE CAPITAL FIM
-
CNPJ17.811.387/0001-69
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 335,79 M
-
Fundos de Investimento88,97%R$ 298.757.746,10
-
Valores a Pagar10,55%R$ 35.413.639,91
-
Títulos Públicos0,48%R$ 1.619.256,79
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.573,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento G5 VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 298.341.780,6688,85%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 35.413.639,9110,55%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.619.256,790,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 415.965,440,12%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.573,720,00%
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ESTATÍSTICAS do G5 VENTURE CAPITAL FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,47% | -4,24% | 97,08% | 95,60% | 88,82% | 104,31% | 372,01% |
| Volatilidade | 9,00% | 0,00% | 71,56% | 49,99% | 38,80% | 32,29% | 59,26% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 VENTURE CAPITAL FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 VENTURE CAPITAL FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 VENTURE CAPITAL FIM
ATUAL
-