Rentabilidade (12m)
arrow_downward -21,66 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -26,88 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 39,55 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 53,11 MPreço da cota
R$ 0,322405
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 TORONTO FIM CP INV EXT
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 TORONTO FIM CP INV EXT
Taxa de administração
0,43%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 TORONTO FIM CP INV EXT
G5 TORONTO FI MULT CRED PRIV INV EXT
CNPJ38.150.833/0001-01
GESTORG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
563374Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 76,13 M
-
Debêntures43,41%R$ 33.047.278,86
-
Fundos de Investimento39,00%R$ 29.690.100,49
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB15,72%R$ 11.965.864,15
-
Outros1,34%R$ 1.022.190,80
-
Títulos Públicos0,48%R$ 367.909,18
-
Valores a Pagar0,03%R$ 24.616,33
-
Valores a Receber0,02%R$ 13.337,18
-
Caixa0,00%R$ 3.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures PRLK11R$ 11.965.946,6415,72%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.948.369,9315,69%
-
Debêntures IFPT11R$ 11.547.432,0615,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.084.707,817,99%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 4.700.995,826,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.623.749,946,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.507.079,454,61%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.915.124,133,83%
-
Debêntures BRST11R$ 2.173.227,942,85%
-
Debêntures BTEL12R$ 2.114.654,522,78%
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ESTATÍSTICAS do G5 TORONTO FIM CP INV EXT
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -6,18% | 0,59% | -30,28% | -21,66% | -26,88% | -60,74% | -67,76% |
| Volatilidade | 21,91% | 0,00% | 55,54% | 39,55% | 31,73% | 49,49% | 41,43% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 TORONTO FIM CP INV EXT
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 TORONTO FIM CP INV EXT
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 TORONTO FIM CP INV EXT
ATUAL
-