Rentabilidade (12m)
arrow_downward -61,74 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -57,51 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 107,50 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 50,24 MPreço da cota
R$ 0,529854
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 SPECIAL F SEN FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 SPECIAL F SEN FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 SPECIAL F SEN FIM CP
-
CNPJ39.377.987/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 95,36 M
-
Fundos de Investimento99,85%R$ 95.215.098,83
-
Valores a Pagar0,11%R$ 109.007,36
-
Valores a Receber0,03%R$ 23.909,67
-
Títulos Públicos0,01%R$ 14.200,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento G5 SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PAR$ 95.085.440,0799,71%
-
Fundos de InvestimentoR$ 129.658,760,14%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 109.007,360,11%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 23.909,670,03%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.200,690,01%
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ESTATÍSTICAS do G5 SPECIAL F SEN FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -47,21% | 0,51% | -46,39% | -61,74% | -57,51% | -50,02% | -47,01% |
| Volatilidade | 172,71% | 0,10% | 138,41% | 107,50% | 75,92% | 61,97% | 58,44% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 SPECIAL F SEN FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 SPECIAL F SEN FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 SPECIAL F SEN FIM CP
ATUAL
-