Rentabilidade (12m)
arrow_downward -61,79 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -57,65 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 107,50 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 50,27 MPreço da cota
R$ 0,530174
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 SPECIAL F SEN FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 SPECIAL F SEN FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 SPECIAL F SEN FIM CP
-
CNPJ39.377.987/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 49,51 M
-
Fundos de Investimento99,86%R$ 49.444.385,58
-
Caixa0,07%R$ 32.589,99
-
Valores a Receber0,04%R$ 19.092,26
-
Títulos Públicos0,03%R$ 14.343,09
-
Valores a Pagar0,01%R$ 3.973,28
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento G5 SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PAR$ 48.792.510,3498,54%
-
Fundos de InvestimentoR$ 651.875,241,32%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 32.589,990,07%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 19.092,260,04%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.343,090,03%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 3.973,280,01%
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ESTATÍSTICAS do G5 SPECIAL F SEN FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -47,18% | 0,58% | -46,44% | -61,79% | -57,65% | -50,13% | -46,98% |
| Volatilidade | 169,52% | 0,00% | 138,98% | 107,50% | 76,00% | 62,05% | 58,34% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 SPECIAL F SEN FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 SPECIAL F SEN FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 SPECIAL F SEN FIM CP
ATUAL
-