Rentabilidade (6m)
arrow_downward -1,04 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,89 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 8,95 MPreço da cota
R$ 114,9000
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 PESCARA CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 PESCARA CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 PESCARA CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF
G5 PESCARA FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF
CNPJ54.977.043/0001-50
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 19,47 M
-
Debêntures55,03%R$ 10.712.989,05
-
Fundos de Investimento27,28%R$ 5.310.931,95
-
Outros10,42%R$ 2.028.865,80
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB7,19%R$ 1.399.653,96
-
Valores a Pagar0,06%R$ 11.429,02
-
Caixa0,02%R$ 3.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 513,03
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.659.274,8313,66%
-
Outros CRI/VIRGOSEC/290622/150632/08769451000108 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2.028.865,8010,42%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.222.970,626,28%
-
Debêntures TBCR18R$ 1.096.590,835,63%
-
Fundos de InvestimentoR$ 999.558,755,13%
-
Debêntures CMGDB0R$ 994.388,135,11%
-
Debêntures ENGIA6R$ 993.125,375,10%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 922.519,574,74%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 815.811,874,19%
-
Debêntures RBRA26R$ 694.255,153,57%
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ESTATÍSTICAS do G5 PESCARA CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,68% | -0,04% | -1,04% | 5,89% | -% | -% | 14,34% |
| Volatilidade | 6,07% | 0,00% | 6,34% | 5,10% | 5,12% | 5,12% | 5,12% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 PESCARA CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 PESCARA CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 PESCARA CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF
ATUAL
-