Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,11 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 9,61 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 22,68 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 112,94 MPreço da cota
R$ 1,284586
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 SPECIAL F SUB FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 SPECIAL F SUB FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 SPECIAL F SUB FIM CP IE
-
CNPJ38.948.698/0001-44
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 90,14 M
-
99,86%R$ 90.005.559,37
-
0,13%R$ 114.744,73
-
0,01%R$ 10.694,87
-
0,00%R$ 4.297,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento G5 SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PAR$ 89.827.243,5799,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 178.315,800,20%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 114.744,730,13%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 10.694,870,01%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 4.297,850,00%
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ESTATÍSTICAS do G5 SPECIAL F SUB FIM CP IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -3,99% | 2,99% | 3,04% | 13,11% | 9,61% | 31,26% | 28,46% |
Volatilidade | 32,97% | 10,22% | 28,34% | 22,68% | 52,38% | 42,95% | 40,74% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 SPECIAL F SUB FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 SPECIAL F SUB FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 SPECIAL F SUB FIM CP IE
ATUAL
-