Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,42 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,08 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 141,58 MPreço da cota
R$ 1,173127
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 FI EM INFRAESTRUTURA CANOAS RF CRÉDITO PRIVAD
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 FI EM INFRAESTRUTURA CANOAS RF CRÉDITO PRIVAD
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 FI EM INFRAESTRUTURA CANOAS RF CRÉDITO PRIVAD
G5 FI EM INFRAESTRUTURA CANOAS RF
CNPJ53.537.566/0001-13
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 127,00 M
-
Debêntures95,78%R$ 121.642.713,31
-
Outros3,68%R$ 4.672.658,95
-
Caixa0,53%R$ 671.906,89
-
Valores a Pagar0,01%R$ 8.401,91
-
Valores a Receber0,00%R$ 4.674,03
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures SRQE21R$ 121.642.713,3195,78%
-
Outros Contrato OTC * Outras aplicaçõesR$ 4.672.658,953,68%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 671.906,890,53%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 8.401,910,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 4.674,030,00%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 FI EM INFRAESTRUTURA CANOAS RF CRÉDITO PRIVAD
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,49% | 0,00% | 7,42% | -% | -% | -% | 16,88% |
| Volatilidade | 0,57% | 0,00% | 0,58% | 5,08% | 5,08% | 5,08% | 5,08% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 FI EM INFRAESTRUTURA CANOAS RF CRÉDITO PRIVAD
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 FI EM INFRAESTRUTURA CANOAS RF CRÉDITO PRIVAD
ATUAL
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DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 FI EM INFRAESTRUTURA CANOAS RF CRÉDITO PRIVAD
ATUAL
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