Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,71 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -3,44 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,04 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 29,38 MPreço da cota
R$ 1,032502
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 MILES VIRTUS F FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 MILES VIRTUS F FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 MILES VIRTUS F FIC FIA
-
CNPJ38.150.556/0001-37
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 33,81 M
-
Fundos de Investimento99,94%R$ 33.783.666,05
-
Valores a Receber0,03%R$ 11.177,79
-
Caixa0,02%R$ 7.487,76
-
Valores a Pagar0,01%R$ 2.726,28
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 33.623.380,0899,46%
-
Fundos de InvestimentoR$ 160.285,970,47%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 11.177,790,03%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 7.487,760,02%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.726,280,01%
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ESTATÍSTICAS do G5 MILES VIRTUS F FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -8,74% | -6,42% | 8,31% | 11,71% | -3,44% | -13,73% | 3,25% |
| Volatilidade | 12,71% | 11,39% | 14,81% | 16,04% | 17,84% | 18,04% | 18,01% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 MILES VIRTUS F FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 MILES VIRTUS F FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 MILES VIRTUS F FIC FIA
ATUAL
-