Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,47 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,65 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,09 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 29,63 MPreço da cota
R$ 0,964073
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MILES VIRTUS G5P FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO MILES VIRTUS G5P FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MILES VIRTUS G5P FIC FIA
-
CNPJ36.886.427/0001-86
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 31,59 M
-
Fundos de Investimento99,70%R$ 31.495.183,25
-
Valores a Pagar0,21%R$ 66.878,86
-
Caixa0,08%R$ 25.000,00
-
Valores a Receber0,01%R$ 2.305,58
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 31.495.183,2599,70%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 66.878,860,21%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 25.000,000,08%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 2.305,580,01%
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ESTATÍSTICAS do MILES VIRTUS G5P FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -7,33% | 0,70% | 2,29% | 6,47% | 0,65% | -12,28% | -3,59% |
| Volatilidade | 13,60% | 20,65% | 14,14% | 16,09% | 17,86% | 18,05% | 17,98% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MILES VIRTUS G5P FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MILES VIRTUS G5P FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN MILES VIRTUS G5P FIC FIA
ATUAL
-