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G5 FI IN EM INFRA RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,74 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,23 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,86 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 215,30 M

Preço da cota

R$ 2,287184

Rentabilidade G5 FI IN EM INFRA RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 FI IN EM INFRA RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO G5 FI IN EM INFRA RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

G5 FI IN EM INFRA RF CP

-
CNPJ
27.696.698/0001-88
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 258,92 M
  • Debêntures
    83,52%
    R$ 216.249.574,80
  • Fundos de Investimento
    12,56%
    R$ 32.511.311,81
  • Títulos Públicos
    2,91%
    R$ 7.538.495,78
  • Outros
    1,00%
    R$ 2.578.400,82
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 19.403,15
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 15.613,40
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 6.956,10
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ESTATÍSTICAS do G5 FI IN EM INFRA RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,19% 0,00% 9,06% 11,74% 20,23% 32,58% 128,72%
Volatilidade 4,35% 0,00% 4,37% 4,86% 5,08% 5,02% 5,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO G5 FI IN EM INFRA RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE G5 FI IN EM INFRA RF CP

ATUAL -

COTISTAS G5 FI IN EM INFRA RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN G5 FI IN EM INFRA RF CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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