Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,41 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,53 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,02 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 66,29 MPreço da cota
R$ 1,613044
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 FI IN EM INFRA RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 FI IN EM INFRA RF CP
Taxa de administração
0,08%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 FI IN EM INFRA RF CP
G5 FI IN EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV
CNPJ27.696.698/0001-88
GESTORG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
446335Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2021
-
Patrimônio Líquido 62,06 M
-
Debêntures95,12%R$ 59.030.086,10
-
Títulos Públicos4,88%R$ 3.026.079,83
-
Valores a Pagar0,01%R$ 3.971,21
-
Valores a Receber0,00%R$ 691,31
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures ENGIA1R$ 4.058.357,236,54%
-
Debêntures EQUA11R$ 3.879.523,436,25%
-
Debêntures MOBP12R$ 3.231.781,405,21%
-
Debêntures UTPS21R$ 3.130.264,855,04%
-
Debêntures IGSN15R$ 3.031.775,214,89%
-
Debêntures LTTE15R$ 3.027.186,574,88%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.026.079,834,88%
-
Debêntures ELET23R$ 3.024.479,854,87%
-
Debêntures ANET11R$ 2.791.845,244,50%
-
Debêntures PRLK11R$ 2.697.235,584,35%
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ESTATÍSTICAS do G5 FI IN EM INFRA RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,87% | -0,87% | 3,32% | 8,41% | 19,53% | 33,25% | 61,30% |
| Volatilidade | 4,27% | 4,27% | 5,08% | 5,02% | 7,34% | 6,18% | 5,42% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 FI IN EM INFRA RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 FI IN EM INFRA RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 FI IN EM INFRA RF CP
ATUAL
-