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G5 FI IN EM INFRA RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,15 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,15 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 255,45 M

Preço da cota

R$ 2,057670

Rentabilidade G5 FI IN EM INFRA RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 FI IN EM INFRA RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO G5 FI IN EM INFRA RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

G5 FI IN EM INFRA RF CP

-
CNPJ
27.696.698/0001-88
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 253,36 M
  • Debêntures
    92,04%
    R$ 233.191.453,18
  • Títulos Públicos
    7,11%
    R$ 18.023.474,71
  • Outros
    0,71%
    R$ 1.797.383,39
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 333.646,35
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 16.213,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 12.691.557,60
    5,01%
  • Debêntures LTTE15
    R$ 10.683.882,34
    4,22%
  • Debêntures RATL11
    R$ 10.279.965,79
    4,06%
  • Debêntures TBCR18
    R$ 9.562.006,87
    3,77%
  • Debêntures BLMN12
    R$ 8.587.587,25
    3,39%
  • Debêntures ENTV12
    R$ 7.994.582,60
    3,16%
  • Debêntures BRST11
    R$ 7.879.260,90
    3,11%
  • Debêntures HARG11
    R$ 7.359.551,23
    2,90%
  • Debêntures MGSP12
    R$ 6.996.041,58
    2,76%
  • Debêntures UNEG11
    R$ 6.988.451,09
    2,76%
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ESTATÍSTICAS do G5 FI IN EM INFRA RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,43% -0,67% 7,46% 15,15% 21,15% 35,10% 105,77%
Volatilidade 5,65% 3,96% 5,04% 4,29% 4,70% 4,71% 5,18%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO G5 FI IN EM INFRA RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE G5 FI IN EM INFRA RF CP

ATUAL -

COTISTAS G5 FI IN EM INFRA RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN G5 FI IN EM INFRA RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao G5 FI IN EM INFRA RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO