G5 FI IN EM INFRA RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,41 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,53 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,02 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 66,29 M

Preço da cota

R$ 1,613044

Rentabilidade G5 FI IN EM INFRA RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 FI IN EM INFRA RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO G5 FI IN EM INFRA RF CP

Taxa de administração
0,08%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

G5 FI IN EM INFRA RF CP

G5 FI IN EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV
CNPJ
27.696.698/0001-88
GESTOR
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

446335

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2021
  • Patrimônio Líquido 62,06 M
  • Debêntures
    95,12%
    R$ 59.030.086,10
  • Títulos Públicos
    4,88%
    R$ 3.026.079,83
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 3.971,21
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 691,31
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures ENGIA1
    R$ 4.058.357,23
    6,54%
  • Debêntures EQUA11
    R$ 3.879.523,43
    6,25%
  • Debêntures MOBP12
    R$ 3.231.781,40
    5,21%
  • Debêntures UTPS21
    R$ 3.130.264,85
    5,04%
  • Debêntures IGSN15
    R$ 3.031.775,21
    4,89%
  • Debêntures LTTE15
    R$ 3.027.186,57
    4,88%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.026.079,83
    4,88%
  • Debêntures ELET23
    R$ 3.024.479,85
    4,87%
  • Debêntures ANET11
    R$ 2.791.845,24
    4,50%
  • Debêntures PRLK11
    R$ 2.697.235,58
    4,35%
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ESTATÍSTICAS do G5 FI IN EM INFRA RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,87% -0,87% 3,32% 8,41% 19,53% 33,25% 61,30%
Volatilidade 4,27% 4,27% 5,08% 5,02% 7,34% 6,18% 5,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO G5 FI IN EM INFRA RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE G5 FI IN EM INFRA RF CP

ATUAL -

COTISTAS G5 FI IN EM INFRA RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN G5 FI IN EM INFRA RF CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO