Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,74 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,20 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,25 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 260,69 MPreço da cota
R$ 2,073925
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 FI IN EM INFRA RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 FI IN EM INFRA RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 FI IN EM INFRA RF CP
-
CNPJ27.696.698/0001-88
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 240,64 M
-
92,38%R$ 222.291.172,02
-
6,70%R$ 16.132.234,71
-
0,91%R$ 2.180.235,34
-
0,01%R$ 19.609,22
-
0,01%R$ 15.148,82
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Debêntures RATL11R$ 11.693.359,164,86%
-
Debêntures LTTE15R$ 10.643.776,124,42%
-
Debêntures BLMN12R$ 10.628.411,454,42%
-
Debêntures TBCR18R$ 9.450.208,473,93%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 8.958.284,413,72%
-
Debêntures ENTV12R$ 8.615.218,863,58%
-
Debêntures BRST11R$ 7.960.377,153,31%
-
Debêntures HVSP11R$ 7.780.647,243,23%
-
Debêntures VPLT12R$ 7.596.724,193,16%
-
Debêntures HARG11R$ 7.291.490,103,03%
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ESTATÍSTICAS do G5 FI IN EM INFRA RF CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,24% | 0,40% | 8,40% | 16,74% | 23,20% | 39,18% | 107,39% |
Volatilidade | 6,14% | 10,44% | 5,17% | 4,25% | 4,71% | 4,74% | 5,19% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 FI IN EM INFRA RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 FI IN EM INFRA RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 FI IN EM INFRA RF CP
ATUAL
-