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G5 FEEDER VC MONAS FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -10,25 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -6,17 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,60 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 48,45 M

Preço da cota

R$ 1,604215

Rentabilidade G5 FEEDER VC MONAS FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 FEEDER VC MONAS FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO G5 FEEDER VC MONAS FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

G5 FEEDER VC MONAS FIM CP IE

-
CNPJ
35.726.503/0001-23
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 56,96 M
  • Investimento Exterior
    99,81%
    R$ 56.852.913,22
  • Títulos Públicos
    0,11%
    R$ 62.627,23
  • Fundos de Investimento
    0,04%
    R$ 23.096,16
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 13.159,69
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.705,75
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 2.579,13
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 56.852.913,22
    99,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 62.627,23
    0,11%
  • Fundos de Investimento
    G5 FI RF REFERENCIADO DI arrow_forward
    R$ 23.096,16
    0,04%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 13.159,69
    0,02%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 2.999,76
    0,01%
  • Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * Disponibilidades
    R$ 2.705,99
    0,00%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 2.579,13
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do G5 FEEDER VC MONAS FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -7,80% 0,64% -7,31% -10,25% -6,17% -3,71% 60,42%
Volatilidade 11,40% 15,15% 12,08% 10,60% 12,23% 11,87% 32,56%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO G5 FEEDER VC MONAS FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE G5 FEEDER VC MONAS FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS G5 FEEDER VC MONAS FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN G5 FEEDER VC MONAS FIM CP IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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