Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,19 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -27,84 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,36 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 50,31 MPreço da cota
R$ 1,716053
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 FEEDER VC MONAS FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 FEEDER VC MONAS FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 FEEDER VC MONAS FIM CP IE
-
CNPJ35.726.503/0001-23
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 48,38 M
-
99,67%R$ 48.224.452,17
-
0,23%R$ 113.605,48
-
0,06%R$ 29.808,32
-
0,02%R$ 11.780,38
-
0,01%R$ 2.663,87
-
0,00%R$ 2.183,45
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 48.224.452,1799,67%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 113.605,480,23%
-
Fundos de InvestimentoR$ 29.808,320,06%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 11.780,380,02%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.663,870,01%
-
Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * DisponibilidadesR$ 2.183,450,00%
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ESTATÍSTICAS do G5 FEEDER VC MONAS FIM CP IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,61% | -0,36% | 3,36% | 2,19% | -27,84% | 33,64% | 71,61% |
Volatilidade | 9,39% | 13,17% | 10,93% | 11,36% | 44,25% | 43,75% | 38,83% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 FEEDER VC MONAS FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 FEEDER VC MONAS FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 FEEDER VC MONAS FIM CP IE
ATUAL
-