Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,88 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,39 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,04 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 25,07 MPreço da cota
R$ 2,038337
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 F KAPITALO ZETA FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 F KAPITALO ZETA FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 F KAPITALO ZETA FIC FIM
-
CNPJ35.088.089/0001-74
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 18,66 M
-
Fundos de Investimento99,91%R$ 18.644.586,13
-
Valores a Pagar0,05%R$ 8.853,32
-
Caixa0,03%R$ 5.737,51
-
Valores a Receber0,01%R$ 1.609,89
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 18.644.063,6299,91%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 8.853,320,05%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.737,510,03%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.609,890,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 522,510,00%
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ESTATÍSTICAS do G5 F KAPITALO ZETA FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,38% | 3,48% | -2,28% | 10,88% | 28,39% | 46,60% | 103,83% |
| Volatilidade | 16,25% | 11,80% | 16,82% | 14,04% | 11,50% | 11,05% | 11,57% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 F KAPITALO ZETA FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 F KAPITALO ZETA FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 F KAPITALO ZETA FIC FIM
ATUAL
-