Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,64 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,75 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,57 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 23,21 MPreço da cota
R$ 1,852541
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 F KAPITALO ZETA FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 F KAPITALO ZETA FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 F KAPITALO ZETA FIC FIM
-
CNPJ35.088.089/0001-74
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 18,66 M
-
Fundos de Investimento99,91%R$ 18.644.586,13
-
Valores a Pagar0,05%R$ 8.853,32
-
Caixa0,03%R$ 5.737,51
-
Valores a Receber0,01%R$ 1.609,89
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 18.644.063,6299,91%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 8.853,320,05%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.737,510,03%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.609,890,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 522,510,00%
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ESTATÍSTICAS do G5 F KAPITALO ZETA FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -6,95% | -13,05% | -0,88% | 11,64% | 18,75% | 32,01% | 85,25% |
| Volatilidade | 20,63% | 27,12% | 16,01% | 12,57% | 11,42% | 10,29% | 11,50% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 F KAPITALO ZETA FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 F KAPITALO ZETA FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 F KAPITALO ZETA FIC FIM
ATUAL
-