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G5 FEE VC E.BRIC II FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 23,98 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 7,59 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,58 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 21,33 M

Preço da cota

R$ 2,129183

Rentabilidade G5 FEE VC E.BRIC II FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 FEE VC E.BRIC II FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO G5 FEE VC E.BRIC II FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

G5 FEE VC E.BRIC II FIM CP IE

-
CNPJ
36.440.332/0001-34
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 19,88 M
  • Investimento Exterior
    99,26%
    R$ 19.732.564,26
  • Títulos Públicos
    0,61%
    R$ 121.627,05
  • Fundos de Investimento
    0,08%
    R$ 15.189,28
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 7.216,42
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 2.639,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 19.732.564,26
    99,26%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 121.627,05
    0,61%
  • Fundos de Investimento
    G5 FI RF REFERENCIADO DI arrow_forward
    R$ 15.189,28
    0,08%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 7.216,42
    0,04%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 2.639,54
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do G5 FEE VC E.BRIC II FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 23,20% 2,44% 11,15% 23,98% 7,59% 43,13% 112,92%
Volatilidade 11,60% 12,13% 13,34% 11,58% 15,93% 25,18% 26,62%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO G5 FEE VC E.BRIC II FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE G5 FEE VC E.BRIC II FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS G5 FEE VC E.BRIC II FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN G5 FEE VC E.BRIC II FIM CP IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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