Rentabilidade (12m)
arrow_downward -0,86 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 40,39 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 17,94 MPreço da cota
R$ 1,790739
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 FEE VC E.BRIC II FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 FEE VC E.BRIC II FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 FEE VC E.BRIC II FIM CP IE
-
CNPJ36.440.332/0001-34
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 17,09 M
-
98,90%R$ 16.906.535,94
-
0,83%R$ 141.702,48
-
0,21%R$ 36.065,78
-
0,03%R$ 4.562,17
-
0,02%R$ 2.803,47
-
0,02%R$ 2.726,27
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 16.906.535,9498,90%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 141.702,480,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 36.065,780,21%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 4.562,170,03%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 2.803,470,02%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.726,270,02%
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ESTATÍSTICAS do G5 FEE VC E.BRIC II FIM CP IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,62% | 0,65% | 3,33% | -0,86% | 40,39% | 91,79% | 79,07% |
Volatilidade | 9,07% | 12,38% | 10,33% | 13,00% | 29,24% | 29,86% | 28,29% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 FEE VC E.BRIC II FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 FEE VC E.BRIC II FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 FEE VC E.BRIC II FIM CP IE
ATUAL
-