Rentabilidade (12m)
arrow_downward -15,44 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -13,63 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,64 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 13,79 MPreço da cota
R$ 1,062321
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 F V AS JOURNE IV FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 F V AS JOURNE IV FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 F V AS JOURNE IV FIM CP IE
-
CNPJ37.008.633/0001-56
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 13,02 M
-
99,51%R$ 12.957.523,58
-
0,44%R$ 56.802,74
-
0,03%R$ 4.298,24
-
0,02%R$ 2.726,27
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIAR$ 12.927.845,4099,28%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 56.802,740,44%
-
Fundos de InvestimentoR$ 29.678,180,23%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 4.298,240,03%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.726,270,02%
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ESTATÍSTICAS do G5 F V AS JOURNE IV FIM CP IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -1,73% | -0,10% | -14,40% | -15,44% | -13,63% | 19,46% | 6,23% |
Volatilidade | 1,89% | 0,02% | 12,00% | 8,64% | 7,55% | 11,52% | 11,01% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 F V AS JOURNE IV FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 F V AS JOURNE IV FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 F V AS JOURNE IV FIM CP IE
ATUAL
-