Rentabilidade (12m)
arrow_downward -32,83 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -21,81 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 37,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 39,12 MPreço da cota
R$ 0,733057
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 F LUMINA BRASIL FIM - CRÉDITO PRIVADO
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 F LUMINA BRASIL FIM - CRÉDITO PRIVADO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 F LUMINA BRASIL FIM - CRÉDITO PRIVADO
-
CNPJ46.474.133/0001-09
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 62,72 M
-
Fundos de Investimento99,96%R$ 62.695.119,71
-
Valores a Receber0,04%R$ 23.717,75
-
Valores a Pagar0,00%R$ 2.578,58
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 60.629.584,7996,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.065.534,923,29%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 23.717,750,04%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.578,580,00%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 F LUMINA BRASIL FIM - CRÉDITO PRIVADO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -36,73% | -3,04% | -36,54% | -32,83% | -21,81% | -% | -26,69% |
| Volatilidade | 52,34% | 23,15% | 51,66% | 37,10% | 26,45% | 25,03% | 25,03% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 F LUMINA BRASIL FIM - CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 F LUMINA BRASIL FIM - CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
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DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 F LUMINA BRASIL FIM - CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
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