Rentabilidade (6m)
arrow_upward 10,03 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 26,33 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,55 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 4,16 MPreço da cota
R$ 1,374685
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APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 F GENOA CAPITAL SAGRES FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 F GENOA CAPITAL SAGRES FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 F GENOA CAPITAL SAGRES FIC FIM
G5 F GENOA CAPITAL SAGRES FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CNPJ52.277.584/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 7,43 M
-
Fundos de Investimento99,92%R$ 7.425.126,70
-
Caixa0,04%R$ 3.000,00
-
Valores a Pagar0,02%R$ 1.452,28
-
Valores a Receber0,02%R$ 1.304,51
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.388.125,5199,42%
-
Fundos de InvestimentoR$ 37.001,190,50%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 3.000,000,04%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.452,280,02%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.304,510,02%
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ESTATÍSTICAS do G5 F GENOA CAPITAL SAGRES FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 14,78% | 1,13% | 10,03% | 26,33% | -% | -% | 27,85% |
| Volatilidade | 6,03% | 0,00% | 6,94% | 5,55% | 6,11% | 6,11% | 6,11% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 F GENOA CAPITAL SAGRES FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 F GENOA CAPITAL SAGRES FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 F GENOA CAPITAL SAGRES FIC FIM
ATUAL
-