Rentabilidade (12m)
arrow_upward 20,63 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 104,11 MPreço da cota
R$ 1,676573
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO G5 ALLOCATION D90 Z FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO G5 ALLOCATION D90 Z FIC FIM
Taxa de administração
0,05%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
G5 ALLOCATION D90 Z FIC FIM
G5 ALLOCATION D90 Z FIC FI MULT
CNPJ38.537.652/0001-32
GESTORG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
MODAL DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
577650Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 122,59 M
-
Fundos de Investimento99,96%R$ 122.548.164,64
-
Valores a Pagar0,03%R$ 36.162,34
-
Valores a Receber0,00%R$ 3.863,74
-
Caixa0,00%R$ 3.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 122.029.997,0599,54%
-
Fundos de InvestimentoR$ 518.167,590,42%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 36.162,340,03%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 3.863,740,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 3.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do G5 ALLOCATION D90 Z FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,53% | 1,65% | 8,96% | 20,63% | 29,00% | 42,86% | 67,66% |
| Volatilidade | 4,29% | 3,25% | 4,26% | 4,07% | 3,84% | 3,61% | 4,02% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO G5 ALLOCATION D90 Z FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE G5 ALLOCATION D90 Z FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN G5 ALLOCATION D90 Z FIC FIM
ATUAL
-