Rentabilidade (12m)
arrow_upward 23,29 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 52,59 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,27 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 60,04 MPreço da cota
R$ 1,227280
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CX FIA MASTER MULTIG GLOBAL EQUITIES IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CX FIA MASTER MULTIG GLOBAL EQUITIES IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CX FIA MASTER MULTIG GLOBAL EQUITIES IE
-
CNPJ40.209.225/0001-77
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 67,73 M
-
Investimento Exterior69,53%R$ 47.088.616,25
-
Fundos de Investimento27,13%R$ 18.376.475,02
-
Valores a Receber3,31%R$ 2.244.043,79
-
Valores a Pagar0,02%R$ 11.157,02
-
Caixa0,01%R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 10.026.397,0314,80%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 9.609.854,3314,19%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 6.736.747,489,95%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 6.290.355,729,29%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 6.007.160,868,87%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 5.519.423,888,15%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.634.270,046,84%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.717.421,024,01%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 2.323.529,753,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.272.074,353,35%
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ESTATÍSTICAS do CX FIA MASTER MULTIG GLOBAL EQUITIES IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,97% | 3,43% | 3,74% | 23,29% | 52,59% | 63,70% | 22,73% |
| Volatilidade | 18,57% | 15,69% | 18,65% | 16,27% | 14,05% | 17,32% | 18,11% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CX FIA MASTER MULTIG GLOBAL EQUITIES IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CX FIA MASTER MULTIG GLOBAL EQUITIES IE
ATUAL
-
DRAWDOWN CX FIA MASTER MULTIG GLOBAL EQUITIES IE
ATUAL
-