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CAIXA FIA INDEXA IAGRO

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -3,48 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -1,24 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,50 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 7,49 M

Preço da cota

R$ 1,064031

Rentabilidade CAIXA FIA INDEXA IAGRO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIA INDEXA IAGRO

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 50,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FIA INDEXA IAGRO

Taxa de administração
0,80%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FIA INDEXA IAGRO

CAIXA FIA INDEXA IAGRO
CNPJ
45.443.601/0001-07
GESTOR
CAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Indexados
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

OUTROS

Código do fundo

658456

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 9,16 M
  • Ações
    99,05%
    R$ 9.073.844,50
  • Fundos de Investimento
    0,41%
    R$ 37.266,10
  • Valores a Receber
    0,30%
    R$ 27.850,52
  • Valores a Pagar
    0,24%
    R$ 21.682,76
  • Caixa
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do CAIXA FIA INDEXA IAGRO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,33% -2,41% -4,04% -3,48% -1,24% -% 6,40%
Volatilidade 15,46% 0,00% 15,28% 15,50% 17,79% 18,31% 18,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FIA INDEXA IAGRO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FIA INDEXA IAGRO

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FIA INDEXA IAGRO

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FIA INDEXA IAGRO

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 50,00

TAXA

taxa (adm.) 0,80% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher investimentos de pessoas físicas e jurídicas, a critério da ADMINISTRADORA, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, doravante designados, Cotista.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é buscar acompanhar a variação do Índice Agro B3 (IAGRO B3), por meio da aplicação em ativos financeiros de ações de empresas dos setores de agronegócio, observados os riscos de flutuações desse indicador, não constituindo tal objetivo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

política de investimento

Os ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO e/ou dos fundos investidos estarão expostos diretamente, ou através do uso de derivativos, em posições ativas e/ou passivas, aos riscos das variações das taxas e preços das ações ou índices do mercado acionário, estando sujeito também aos riscos das variações das taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI).
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica