Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,67 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,92 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,90 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 62,70 MPreço da cota
R$ 1,466077
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANT PB FUNCHAL MULT CP FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SANT PB FUNCHAL MULT CP FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SANT PB FUNCHAL MULT CP FI
-
CNPJ36.247.862/0001-60
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 59,73 M
-
Fundos de Investimento88,02%R$ 52.577.174,11
-
Títulos Públicos9,17%R$ 5.477.078,64
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB1,20%R$ 718.548,77
-
Debêntures0,92%R$ 547.531,17
-
Valores a Pagar0,68%R$ 403.773,24
-
Caixa0,01%R$ 5.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.958,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 24.998.355,8541,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.010.012,8228,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.568.805,4417,69%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.632.433,746,08%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.844.644,903,09%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 718.548,771,20%
-
Debêntures MOVI37R$ 547.531,170,92%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 403.773,240,68%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.000,000,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 2.958,350,00%
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ESTATÍSTICAS do SANT PB FUNCHAL MULT CP FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,10% | 0,38% | 6,64% | 10,67% | 21,92% | 36,11% | 46,61% |
| Volatilidade | 0,73% | 0,37% | 0,73% | 0,90% | 0,97% | 1,10% | 4,43% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SANT PB FUNCHAL MULT CP FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SANT PB FUNCHAL MULT CP FI
ATUAL
-
DRAWDOWN SANT PB FUNCHAL MULT CP FI
ATUAL
-